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a股市场价值的行业权重排序分析

作者:配资炒股之家
来源:http://www.25205.net
日期:2020-11-24 08:11:43
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a股市场价值的行业权重排序分析

  

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a股市值行业权重占比排名分析

 

  许多投资者对重量级公司并不陌生,重量级公司通常指总股本较高的上市公司的股票。它的涨跌往往对股指有很大影响。目前,权重股的不断变动也使得a股逐渐成熟。以下是对a股市值行业权重排名的分析,你可以参考。

  2018年,中期报告中有业绩预测的公司有2110家,中小板和创业板的披露基本完成,主板的披露率为25.1%。绩效预测表明,中小企业绩效保持高增长。

  1.18年中期报告预测,中小板净利润同比增长21.0%,保持高增长。

  18年中期报告中小板累计净利润同比增长21.0%,预计18年后为18%。目前,中小企业板有911家公司,其中906家公司披露了中期报告,披露率为99.5%。由于各公司中期报告中的净利润预测是一个区间,我们将上下限值的算术平均值作为中期报告的净利润值,然后进行所有后续分析。以披露中期报告公告的公司为样本,2018年各中小板(不含券商,下同)净利润同比增长21.0%,18季度/17季度净利润同比增长19.8%/20.2%。2018年中小板净利润同比增长28.4%,18Q1/17Q4为20.3%/29.4。考虑到今年宏观经济预期先高后低,结合2010-2017年全年中期报告净利润的平均比例,预计2018年中小板和中小板累计净利润为18% 目前的市盈率(TTM,整体法,下同)分别为30倍和27倍,相应的市盈率分别为1.6倍和1.2倍。

  18年中期报告中,中小板重量级企业的累计净利润同比增长36.3%,不包括苏宁乐购的净利润同比增长14.6%。在中小板的100只成份股中,总权重为51%的前21家公司被选为重量级公司。据测算,2018年中小板重量级企业的累计净利润同比增长36.3%,18季度为15.8%。相比之下,中小板非加权股的累计净利润同比增长17.1%,而第18季度为21.8%。随着苏宁乐购宣布出售阿里巴巴股份的利润,半年度报告的业绩预测被大幅修正。如果排除苏宁乐购,18年中期报告中中小板重量级企业回归母公司的净利润同比增长14.6%,而第18季度为15.3%。可以看出,排除苏宁乐购后,中小板重量级和非重量级的业绩增长率持平。

  2.18年中期报告预测,创业板净利润同比增长11.3%,低于第一季度报告。

  创业板在18年中期报告中的累计净利润同比增长11.3%,预计在18年中期报告中为14%。目前,在创业板上市的公司有728家,都已经披露了中期报告公告。以披露中期报告公告的公司为样本,2018年创业板净利润同比增长11.3%,18季度同比增长28.8%/-16.4%。2018年,创业板净利润总额同比增长9.8%。第18季度/第17季度为33.8%/-39.8%,创业板业绩整体增长率相对较高,从单个季度的净利润损失数来看,第二季度有227个创业板亏损,占31.3%,而第一季度只有95个亏损,占13.1%,导致业绩增长下降。考虑到今年宏观经济预期先高后低,结合2010年至2017年全年中期报告净利润的平均占比,估计2018年整个创业板和创业板的净利润分别为14%和10%,市盈率分别为52倍和40倍,市盈率分别为3.7倍和4.0倍。

  在18年中期报告中,创业板重量级企业的累计净利润同比增长12.9%,结构性重量级企业的表现更好。在创业板的100只成份股中,总权重为50%的前21家公司被选为重量级公司。据计算,2018年中期报告中创业板重量级企业的累计净利润同比增长12.9%,而18季度的净利润同比增长22.8%。相比之下,创业板非加权股票的累计净利润同比增长9.0%,而第18季度为33.2%。由于第一季度主要利润来自于光明传媒的投资收益,剔除光明传媒后,18年中期报告中创业板非加权股累计净利润同比增长5.0%,第18季度为21.3%。由此可见,创业板重量级企业的表现优于非重量级企业。

  3.在结构上,领先性能更好。

  计算机、轻工、石化和纺织服务业的预测表现好于第一季度。以披露中期报告的公司为样本,我们发现披露率较高的行业表现如下:计算机18Q2/18Q1净利润累计同比(披露率)为15.7%/-4.6%(79%),电子元器件为15.1%/33.9%(73%),机械为24.2%/39.1% (73%),建筑材料为97.8%/165.7%(70%),建筑材料为51.6%/70% 石油石化行业为183.3%/156.0%(58%),纺织服装行业为24.1%/24.0%(53%),国防军工行业为25.3%/29.9%(52%),建筑行业为19.9%。可以看出,在预测披露率超过50%的行业中,计算机、轻工制造业、石油石化行业中期报告的净利润增速快于第一季度报告,而医药、建材和基础化工行业保持较高的增速。

  市值越大,业绩越好,a股的领先效应显著。目前,共有2110家a股公司披露了中期业绩预测报告。以这些公司为样本,总市值为0-5亿元的公司的累计净利润同比增长1.5%,50-100亿元的公司为15.4%,100-200亿元的公司为47.5%,200亿元以上的公司为41.0%。可以看出,市值越大,公司业绩越好,a股市场的主导作用越来越明显。

  风险预警:经济增长率迅速下降,高通胀导致货币政策收紧。

  事实上,重量是一个相对的概念。一般来说,重量级股票在股市中所占的比重越大,其权重就越大。因此,行业权重与市场价值的比例越高,公司的业绩就越好。目前,a股的领先效应已经逐渐显现。该网站每天都带来股票基本面分析文章,请多加关注!

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