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欧洲股市重挫,a股应如何应对?

作者:配资炒股之家
来源:http://www.25205.net
日期:2020-09-23 15:37
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欧洲股市重挫,a股应如何应对?

  

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欧洲股市重挫,A股该如何应对?

 

  我相信老投资者最近开始关注欧洲股市崩盘以及a股的反应。股票市场最担心的是市场的巨大变化,但不可能预测股票市场。然而,我们肯定会对股票市场有更多的了解,并用我们自己的股票知识来应对这些措施。a股应该如何应对此次欧洲股市崩盘?让我们和边肖一起看看。

  上周五(10日),受美国最新制裁消息的影响,土耳其里拉兑美元汇率下跌高达20%,创下新低。这在全球市场引发了一系列反应,欧洲所有主要股指都大幅下跌。

  土耳其和阿根廷是全球外部短期负债和外汇储备最高的两个国家,因此它们受到美国制裁的极大影响。对中国来说,这更多的是心理上的。

  内部和外部因素的叠加已经扩大和恶化。

  受土耳其里拉大幅贬值的影响,上周五阿根廷比索和俄罗斯卢布等新兴货币兑美元汇率迅速下跌。与此同时,随着土耳其金融市场的动荡,全球避险情绪明显升温,欧美股市都出现了相对明显的下跌。

  事实上,今年土耳其的金融危机继续发酵。数据显示,迄今为止,土耳其10年期政府债券的收益率已从年初的11.7%攀升至22%,里拉兑美元汇率自年初以来已贬值67.8%。

  许多机构认为,土耳其的危机与国际经济背景有关。长江证券宏观收集小组12日指出,与历史上出现危机的背景类似,土耳其货币危机也是由全球经济衰退和强势美元环境引发的。历史上,在全球经济衰退和强势美元环境下,新兴经济体经历了许多危机。

  此外,就核心因素而言,与其他新兴市场国家相比,土耳其今年的金融危机是由于今年土美关系急剧恶化的外部原因造成的;另一方面,土耳其过度的杠杆率和对外债的依赖也直接导致了这种风险的集中释放。

  CICC最近发表了一份观点,指出土耳其证券交易所周五的大幅下跌进一步凸显了土耳其的根本问题。此前,土耳其经济过热,货币政策收紧过于缓慢,这导致投资者担心土耳其经济硬着陆的风险。

  近年来,土耳其经常账户和财政账户的双重赤字加剧了其金融体系的脆弱性。据CICC称,土耳其的经常账户主要是原油净进口。随着2016年以来国际油价的上涨,中国的经常账户赤字占国内生产总值的6.3%。此外,土耳其政府继续保持其扩张性财政政策,特别是自2017年以来,其财政赤字迅速扩大。截至今年6月,在过去的12个月里,土耳其财政赤字占国内生产总值的比例从2016年底的不到1%上升到2%。

  此外,土耳其经济发展对外债的高度依赖也是引发其金融体系危机的一个主要诱因。据CICC统计,自2009年底以来,土耳其的外债增加了1978亿美元,其中近70%已经进入银行体系。目前,土耳其银行系统的外债超过2000亿美元。CICC认为,这种依赖海外资金的经济模式可能导致土耳其陷入负反馈,欧洲股市重挫,a股应如何应对?即汇率贬值影响银行体系的资产质量和资本充足率,而银行资产质量的恶化可能通过拉低银行信贷供给而导致经济状况的进一步恶化,而经济恶化则导致投资者信心的进一步丧失和汇率的进一步贬值。

  这对中国有什么影响?

  值得注意的是,土耳其里拉的大幅贬值也影响了全球市场。同一天,欧洲股市开盘后,银行股开盘走低,斯托克欧洲600银行指数一度下跌3.7%。

  欧洲斯托克50指数下跌超过2%。

  在这方面,一些分析师认为,上周五欧洲股市(尤其是欧洲银行股)的大幅下跌,主要与土耳其的债务风险敞口主要来自欧洲这一事实有关。例如,国际清算银行的统计数据显示,全球银行体系对土耳其的总体风险敞口约为2300亿美元,其中近66%来自欧元区。

  市场担心土耳其金融危机引发的冲击波是否会影响刚刚在中国复苏的a股。

  土耳其和阿根廷是全球外部短期负债和外汇储备最高的两个国家,因此它们受到美国制裁的极大影响。对中国来说,这更多的是心理上的。中国外汇储备丰富,但实际影响并不显著。

  中银国际宏观分析师朱也认为,土耳其金融市场的动荡对中国没有太大的直接影响,可能是对市场情绪的回应。

  关于土耳其危机的“传染”,广发证券宏观团队指出,与2015 -2016年上半年的新兴市场危机不同,今年欧洲经济基本面和资产负债表好于当时,美国经济出现强劲反弹。俄罗斯、南非和巴西等资源型新兴经济体爆发危机的可能性仍然不高;除非出现极端情况,否则即使土耳其的风险进一步释放,纯粹经济基本面的传染程度也将低于当时。

  外资持续净流入a股。

  尽管最近外围出现了动荡因素,美元持续走强也影响了新兴市场的股市和外汇市场,但以北行资本为代表的外资对a股的净买入势头最近一直在增强。

  据风能统计,北行资金净流入上周达到129.75亿元,比上个月大幅增长78.8%。迄今为止,北行基金已连续六周保持净流入。截至今年8月11日,北行基金已有近2000亿元的净流入;总体而言,今年以来,北行基金呈现持续净流入趋势。

  根据中信证券的统计,从最近五周的维度来看,北行基金中a股金融地产股和中游周期股的涨幅更为显著,与南行基金一样。过去五周,北行基金减少了对东京都股票的配资。

  中国证监会发言人最近披露,尽管今年6月以来全球贸易摩擦加剧,但外资投资a股的势头并未减弱。6月和7月,海外资金流入a股市场的净额达到498亿元。

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